中信建投睿溢混合A(002640)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:06:46

  中信建投睿溢混合A(002640)截至2020年03月31日本期利润-642378元,基金本期净收益416322元,加权平均基金份额本期利润-0.0446元,期末基金资产净值14919200元,期末单位基金资产净值1.1164元。

  中信建投睿溢混合A(002640)截至2019年12月31日本期利润653205元,基金本期净收益687481元,加权平均基金份额本期利润0.0343元,期末基金资产净值19134900元,期末单位基金资产净值1.1588元。

  中信建投睿溢混合A(002640)截至2019年09月30日本期利润367739元,基金本期净收益-150455元,加权平均基金份额本期利润0.0176元,期末基金资产净值22690300元,期末单位基金资产净值1.1211元。

  基本信息:中信建投睿溢混合A基金代码002640,基金全称中信建投睿溢混合型证券投资基金,基金简称中信建投睿溢混合A,成立日期2016年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.134亿份,上市流通份额0.134亿份,基金管理人中信建投基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理刘锋,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共6家)。

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