易方达新常态混合(001184)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:03:27

  易方达新常态混合(001184)报告期2019年12月31日,银行存款175960577.09元,结算备付金3331658.53元,存出保证金321406.02元,交易性金融资产2594341143.28元,其中股票投资2476381303.4元,债券投资117959839.88元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2233818.52元,应收股利--元,应收申购款410488.6元,其他资产--元,资产总计2776599092.04元。

  易方达新常态混合(001184)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款7566138.37元,应付管理人报酬3442583.21元,应付托管费573763.9元,应付销售服务费--元,应付交易费用1535742.06元,应交税费127.21元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债323586.99元,负债合计13441941.74元。实收基金6039524062.47元,未分配利润-3276366912.17元,所有者权益合计2763157150.3元,负债和所有者权益总计2776599092.04元。

  基本信息:易方达新常态混合基金代码001184,基金全称易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达新常态混合,成立日期2015年04月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模28.68亿元,基金总份额55.360亿份,上市流通份额55.360亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙松,代销机构银行(共68家),代销机构证券(共71家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
鹏华精选成长混合(206002)费率查询 南方财富网 中兴商业(000715)股本变动情况 南方财富网 中材科技是哪些概念板块?2020年09月11日中材科技股价查询 南方财富网 鹏华精选成长混合(206002)费率查询 南方财富网
中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)主要财务指标 南方财富网 建科院(300675)主营业务是什么?建科院主营范围 南方财富网 浙商日添利货币A(002077)费率查询 南方财富网 中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)主要财务指标 南方财富网
华安科创主题混合(501073)基本信息查询 南方财富网 000898现在股票什么价?鞍钢股份000898股票今天多少钱? 南方财富网 2020年09月11日雷腾软件(430356)价格 今日雷腾软件价格查询 南方财富网 华安科创主题混合(501073)基本信息查询 南方财富网
长信全球债券(QDII)人民币(004998)基金投资分析 南方财富网 股票型ETF有哪些 股票型ETF分类 南方财富网 征信概念股有哪些?征信概念股今日行情(2020年09月11日) 南方财富网 长信全球债券(QDII)人民币(004998)基金投资分析 南方财富网
中信保诚至兴混合C(005978)资产负债情况查询 南方财富网 精锻科技(300258)分红方案 南方财富网 中融货币C(000846)基本信息查询 南方财富网 中信保诚至兴混合C(005978)资产负债情况查询 南方财富网
易方达新鑫混合I(001285)费率查询 南方财富网 江龙船艇是哪里的企业?江龙船艇属于什么行业? 南方财富网