中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:01:39

  中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)截至2020年03月31日本期利润140783000元,基金本期净收益147678000元,加权平均基金份额本期利润0.0228元,期末基金资产净值6545960000元,期末单位基金资产净值1.0617元。

  中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)截至2019年12月31日本期利润67629600元,基金本期净收益66162500元,加权平均基金份额本期利润0.011元,期末基金资产净值6405170000元,期末单位基金资产净值1.0389元。

  中信保诚嘉鑫定期开放债券(005617)截至2019年09月30日本期利润88361400元,基金本期净收益75052400元,加权平均基金份额本期利润0.0158元,期末基金资产净值6590320000元,期末单位基金资产净值1.0689元。

  基本信息:中信保诚嘉鑫定期开放债券基金代码005617,基金全称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券,成立日期2018年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模65.2亿元,基金总份额61.653亿份,上市流通份额61.653亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理吴胤希,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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