中信保诚至兴混合C(005978)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:01:27

  中信保诚至兴混合C(005978)报告期2019年12月31日,银行存款8332347.28元,结算备付金64367.36元,存出保证金24474.97元,交易性金融资产64387214元,其中股票投资36366614元,债券投资28020600元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息629583.75元,应收股利--元,应收申购款98.52元,其他资产--元,资产总计73438085.88元。

  中信保诚至兴混合C(005978)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款4159000.44元,应付赎回款158514.07元,应付管理人报酬91311.04元,应付托管费15218.52元,应付销售服务费314.7元,应付交易费用45543.01元,应交税费955.22元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债219297.96元,负债合计4690154.96元。实收基金64104524.93元,未分配利润4643405.99元,所有者权益合计68747930.92元,负债和所有者权益总计73438085.88元。

  基本信息:中信保诚至兴混合C基金代码005978,基金全称中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中信保诚至兴混合C,成立日期2018年06月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0亿元,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理闾志刚 张伟,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共24家)。

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