2020年09月09日华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/10 14:15:02

  华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)最新公布净值1.6037,累计净值2.3257,最新估值1.6301,净值增长率-1.620%,公布日期2020年09月09日,基金规模0.0930313亿。

  基本信息:华润元大安鑫灵活配置混合基金代码000273,基金全称华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华润元大安鑫灵活配置混合A,成立日期2013年09月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.101亿份,上市流通份额0.101亿份,基金管理人华润元大基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘宏毅,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共27家)。

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