2020年09月09日银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)基金净值查询

南方财富网 2020/09/10 14:04:18

  银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)最新公布净值1.1067,累计净值1.1067,最新估值1.142,净值增长率-3.091%,公布日期2020年09月09日,基金规模0.10731亿。

  基本信息:银华中小市值量化优选股票发起式基金代码005515,基金全称银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金,基金简称银华中小市值量化优选股票发起式A,成立日期2018年05月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.107亿份,上市流通份额0.107亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理马君,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共19家)。

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