2020年09月09日易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)基金净值查询

南方财富网 2020/09/10 13:40:35

  易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)最新公布净值1.0032,累计净值1.0522,最新估值1.0031,净值增长率0.010%,公布日期2020年09月09日,基金规模14.9912亿。

  基本信息:易方达恒利3个月定开债券发起式基金代码007104,基金全称易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称易方达恒利3个月定开债券发起式,成立日期2019年04月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额14.991亿份,上市流通份额14.991亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理胡剑 纪玲云,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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