2020年09月09日太平MSCI香港价值增强指数A(007107)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/10 13:22:29

  太平MSCI香港价值增强指数A(007107)最新公布净值0.8864,累计净值0.8864,最新估值0.89,净值增长率-0.404%,公布日期2020年09月09日,基金规模1.01199亿。

  基本信息:太平MSCI香港价值增强指数A基金代码007107,基金全称太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金,基金简称太平MSCI香港价值增强指数A,成立日期2019年07月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额1.013亿份,上市流通份额1.013亿份,基金管理人太平基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林开盛,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共6家)。

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