华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/10 13:16:22

  华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)报告期2020年03月31日,期初总份额2,940,490份,期末总份额5,259,260份,期间总申购份额4,492,190份,期间总赎回份额2,173,420份,期间净申赎份额2,318,770份,净申赎比例78.86%。

  华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)报告期2019年12月31日,期初总份额2,226,290份,期末总份额2,940,490份,期间总申购份额7,839,480份,期间总赎回份额7,125,280份,期间净申赎份额714,200份,净申赎比例32.08%。

  华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)报告期2019年12月31日,期初总份额2,781,700份,期末总份额2,940,490份,期间总申购份额2,625,350份,期间总赎回份额2,466,550份,期间净申赎份额158,800份,净申赎比例5.71%。

  基本信息:华安CES港股通精选100ETF联接C基金代码005814,基金全称华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华安CES港股通精选100ETF联接C,成立日期2018年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.053亿份,上市流通份额0.053亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理倪斌 苏圻涵,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共9家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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