鹏扬汇利债券A(004585)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 13:08:47

  鹏扬汇利债券A(004585)报告期2019年12月31日,收入411312144.43元。利息收入170541842.09元,其中存款利息收入1124203.65元,债券利息收入169273516.13元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入144122.31元。投资收益151460611.1元,其中股票投资收益63630575.18元,债券投资收益66394621.49元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益4224466.02元,股利收益17210948.41元,公允价值变动收益89224468.32元,其他收入85222.92元。费用60839611.57元。管理人报酬35034166.87元,托管费10009761.95元,销售服务费898683.2元,交易费用2832991.72元,利息支出11248044.5元,其中卖出回购金融资产支出11248044.5元,减所得税费用--元,其他费用321311.5元。利润总额350472532.86元。

  基本信息:鹏扬汇利债券A基金代码004585,基金全称鹏扬汇利债券型证券投资基金,基金简称鹏扬汇利债券A,成立日期2017年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模87.24亿元,基金总份额81.693亿份,上市流通份额81.693亿份,基金管理人鹏扬基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理杨爱斌 焦翠,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共18家)。

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