万家玖盛债券C(004465)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 13:04:15

  万家玖盛债券C(004465)报告期2019年12月31日,收入23019758.4元。利息收入20905095.26元,其中存款利息收入100856.56元,债券利息收入20741725.69元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入62513.01元。投资收益2448478.51元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2448478.51元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-333815.37元,其他收入--元。费用6422307.39元。管理人报酬1132751.7元,托管费377583.98元,销售服务费10.95元,交易费用57840.19元,利息支出4681220.57元,其中卖出回购金融资产支出4681220.57元,减所得税费用--元,其他费用172900元。利润总额16597451.01元。

  基本信息:万家玖盛债券C基金代码004465,基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称万家玖盛债券C,成立日期2017年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理周潜玮,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共10家)。

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