南方沪深300ETF联接A(202015)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:51:52

  南方沪深300ETF联接A(202015)报告期2019年12月31日,收入403217232.32元。利息收入913560.13元,其中存款利息收入427472.71元,债券利息收入486087.42元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益32526188.79元,其中股票投资收益21619046.87元,债券投资收益8976.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益9322328.8元,衍生工具收益303262.14元,股利收益1272574.73元,公允价值变动收益368855473.43元,其他收入922009.97元。费用1612845.85元。管理人报酬582414.1元,托管费116482.85元,销售服务费110492.32元,交易费用448454.04元,利息支出143563.75元,其中卖出回购金融资产支出143563.75元,减所得税费用--元,其他费用210347元。利润总额401604386.47元。

  基本信息:南方沪深300ETF联接A基金代码202015,基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称南方沪深300ETF联接A,成立日期2009年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模12.23亿元,基金总份额7.565亿份,上市流通份额7.565亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理罗文杰,代销机构银行(共81家),代销机构证券(共92家)。

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