国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/10 12:47:52

  国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)报告期2020年03月31日,期初总份额257,404,000份,期末总份额194,824,000份,期间总申购份额27,986,500份,期间总赎回份额90,566,700份,期间净申赎份额-62,580,200份,净申赎比例-24.31%。

  国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)报告期2019年12月31日,期初总份额249,884,000份,期末总份额257,404,000份,期间总申购份额227,107,000份,期间总赎回份额219,587,000份,期间净申赎份额7,520,000份,净申赎比例3.01%。

  国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)报告期2019年12月31日,期初总份额230,706,000份,期末总份额257,404,000份,期间总申购份额60,538,100份,期间总赎回份额33,839,900份,期间净申赎份额26,698,200份,净申赎比例11.57%。

  基本信息:国泰纳斯达克100指数(QDII)基金代码160213,基金全称国泰纳斯达克100指数证券投资基金,基金简称国泰纳斯达克100指数(QDII),成立日期2010年04月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模8.31亿元,基金总份额1.948亿份,上市流通份额1.948亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴向军,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共64家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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