2020年09月08日前海开源裕源混合(FOF)(005809)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/10 12:36:12

  前海开源裕源混合(FOF)(005809)最新公布净值1.5984,累计净值1.5984,最新估值1.6061,净值增长率-0.479%,公布日期2020年09月08日,基金规模2.03911亿。

  基本信息:前海开源裕源混合(FOF)基金代码005809,基金全称前海开源裕源混合型基金中基金(FOF),基金简称前海开源裕源混合(FOF),成立日期2018年05月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.295亿份,上市流通份额2.295亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杨德龙 覃璇,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共42家)。

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