长信富海纯债一年定开债券C(519953)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:33:39

  长信富海纯债一年定开债券C(519953)报告期2019年12月31日,收入14774253.36元。利息收入11573195.42元,其中存款利息收入38274.04元,债券利息收入11436331.47元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入98589.91元。投资收益940232.06元,其中股票投资收益--元,债券投资收益940232.06元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益2253293.87元,其他收入7532.01元。费用4239272.23元。管理人报酬1464044.73元,托管费418298.46元,销售服务费147291.11元,交易费用16237.71元,利息支出1944232.61元,其中卖出回购金融资产支出1944232.61元,减所得税费用--元,其他费用214065.57元。利润总额10534981.13元。

  基本信息:长信富海纯债一年定开债券C基金代码519953,基金全称长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称长信富海纯债一年定开债券C,成立日期2015年09月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.46亿元,基金总份额0.430亿份,上市流通份额0.430亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理张文琍,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共27家)。

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