民生加银鑫元纯债债券C(003657)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:33:28

  民生加银鑫元纯债债券C(003657)报告期2019年12月31日,收入5630561.22元。利息收入4113711.22元,其中存款利息收入42297.51元,债券利息收入4060127.16元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入11286.55元。投资收益-163900元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-163900元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益1680750元,其他收入--元。费用626219.71元。管理人报酬328914.28元,托管费109638.13元,销售服务费117.3元,交易费用350元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用187200元。利润总额5004341.51元。

  基本信息:民生加银鑫元纯债债券C基金代码003657,基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金,基金简称民生加银鑫元纯债债券C,成立日期2017年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理姚航,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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