兴业添利债券(001299)历史分红信息

南方财富网 2020/09/10 12:26:56

  兴业添利债券(001299)权益登记日2019年11月20日,红利发放日2019年11月21日,每份红利0.024元。

  兴业添利债券(001299)权益登记日2019年06月19日,红利发放日2019年06月20日,每份红利0.024元。

  兴业添利债券(001299)权益登记日2018年12月10日,红利发放日2018年12月11日,每份红利0.021元。

  基本信息:兴业添利债券基金代码001299,基金全称兴业添利债券型证券投资基金,基金简称兴业添利债券,成立日期2015年06月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模87.41亿元,基金总份额84.037亿份,上市流通份额84.037亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杨逸君,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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