国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:25:21

  国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)报告期2019年12月31日,收入43813058.35元。利息收入1360431.95元,其中存款利息收入139242.62元,债券利息收入1221189.33元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益38800504.04元,其中股票投资收益36769910.8元,债券投资收益1617790.52元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-612935.73元,股利收益1025738.45元,公允价值变动收益3626452.79元,其他收入25669.57元。费用5240261.59元。管理人报酬1828468.45元,托管费304744.75元,销售服务费--元,交易费用2886725.18元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用220089.92元。利润总额38572796.76元。

  基本信息:国投瑞银瑞源灵活配置混合基金代码121010,基金全称国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银瑞源灵活配置混合,成立日期2011年12月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.34亿元,基金总份额0.657亿份,上市流通份额0.657亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理董晗,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共62家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
富国新兴产业股票(001048)基金投资分析 南方财富网 300778股票价格 300778股票价格今天多少?(2020/09/10) 南方财富网 开元股份(300338)基金持股情况 南方财富网 富国新兴产业股票(001048)基金投资分析 南方财富网
2020年09月09日天弘惠利混合(001447)基金净值是多少? 南方财富网 明泰转债(113025)今日债券价格查询(2020年09月10日) 南方财富网 东方银星什么时候上市的?东方银星上市时间是什么时候? 南方财富网 2020年09月09日天弘惠利混合(001447)基金净值是多少? 南方财富网
中银丰实定期开放债券(004723)基本信息查询 南方财富网 常山药业什么时候上市的?常山药业上市时间是什么时候? 南方财富网 合肥城建股票多少钱一股 今日最新股票行情(2020/09/10) 南方财富网 中银丰实定期开放债券(004723)基本信息查询 南方财富网
工银养老产业股票(001171)资产负债情况查询 南方财富网 消费金融龙头名单有哪些?2020消费金融板块股票一览表 南方财富网 得润电子是什么行业的?得润电子主营业务是什么? 南方财富网 工银养老产业股票(001171)资产负债情况查询 南方财富网
广发汇佳定期开放债券(005647)费率查询 南方财富网 2020年09月10日无锡国资委股价格是多少?无锡国资委股一览表 南方财富网 万保刚集团(01213)什么时候上市的?在哪上市的? 南方财富网 广发汇佳定期开放债券(005647)费率查询 南方财富网
建信收益增强C(531009)基本信息查询 南方财富网 中信出版每股净资产 中信出版300788净资产是多少 南方财富网