南方兴利半年定开债券发起式(005024)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:21:46

  南方兴利半年定开债券发起式(005024)报告期2019年12月31日,收入166432759.78元。利息收入169227083.08元,其中存款利息收入957384.17元,债券利息收入160642842.25元,资产支持证券利息收入6882135.5元,买入返售金融资产收入744721.16元。投资收益12573059.67元,其中股票投资收益--元,债券投资收益12346887.62元,基金投资收益226172.05元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-15367431.58元,其他收入48.61元。费用28722928.88元。管理人报酬9243182.84元,托管费3081060.88元,销售服务费--元,交易费用52925.86元,利息支出15520377.56元,其中卖出回购金融资产支出15520377.56元,减所得税费用--元,其他费用271706.08元。利润总额137709830.9元。

  基本信息:南方兴利半年定开债券发起式基金代码005024,基金全称南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称南方兴利半年定开债券发起式,成立日期2017年09月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.1亿元,基金总份额30.100亿份,上市流通份额30.100亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理李璇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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