广发生物科技指数(QDII)(001092)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 12:14:04

  广发生物科技指数(QDII)(001092)报告期2019年12月31日,收入44166750.97元。利息收入129711.71元,其中存款利息收入129711.71元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益8399115.3元,其中股票投资收益6869539.71元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益461776.54元,衍生工具收益112475.41元,股利收益955323.64元,公允价值变动收益35491336.15元,其他收入90862.14元。费用2145284.84元。管理人报酬1508840.6元,托管费471512.63元,销售服务费--元,交易费用24736.26元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用138512.26元。利润总额42021466.13元。

  基本信息:广发生物科技指数(QDII)基金代码001092,基金全称广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金,基金简称广发生物科技指数(QDII),成立日期2015年03月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模1.61亿元,基金总份额1.320亿份,上市流通份额1.320亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共27家),代销机构证券(共70家)。

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