华夏债券A/B(001001)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:35:41

  华夏债券A/B(001001)报告期2019年12月31日,收入82840507.68元。利息收入32564134.94元,其中存款利息收入167537.3元,债券利息收入30015266.5元,资产支持证券利息收入2246933.15元,买入返售金融资产收入134397.99元。投资收益21545007.96元,其中股票投资收益2794698.05元,债券投资收益18776685.65元,基金投资收益-34654.79元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益8279.05元,公允价值变动收益28646402.96元,其他收入84961.82元。费用9934270.57元。管理人报酬4789399.78元,托管费1596466.58元,销售服务费920113.3元,交易费用141067.83元,利息支出2142881.89元,其中卖出回购金融资产支出2142881.89元,减所得税费用--元,其他费用253290.48元。利润总额72906237.11元。

  基本信息:华夏债券A/B基金代码001001,基金全称华夏债券投资基金,基金简称华夏债券A/B,成立日期2002年10月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.91亿元,基金总份额5.215亿份,上市流通份额5.215亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理何家琪,代销机构银行(共50家),代销机构证券(共94家)。

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