2020年09月09日易方达军工分级(502003)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/10 11:29:27

  易方达军工分级(502003)最新公布净值1.2129,累计净值0.8022,最新估值1.2207,净值增长率-0.639%,公布日期2020年09月09日,基金规模1.32672亿。

  基本信息:易方达军工分级基金代码502003,基金全称易方达军工指数分级证券投资基金,基金简称易方达军工分级,成立日期2015年07月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.754亿份,上市流通份额0.754亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理余海燕,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共49家)。

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