富国国家安全主题混合(001268)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:26:19

  富国国家安全主题混合(001268)报告期2019年12月31日,收入708596408.6元。利息收入1338971.08元,其中存款利息收入1338971.08元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益290298957.51元,其中股票投资收益282433739.21元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益7865218.3元,公允价值变动收益414803468.54元,其他收入2155011.47元。费用36972791.96元。管理人报酬20213984.97元,托管费3368997.44元,销售服务费--元,交易费用13138992.35元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用250817.2元。利润总额671623616.64元。

  基本信息:富国国家安全主题混合基金代码001268,基金全称富国国家安全主题混合型证券投资基金,基金简称富国国家安全主题混合,成立日期2015年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模15.48亿元,基金总份额16.359亿份,上市流通份额16.359亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理曹晋,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共23家)。

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