金鹰主题优势混合(210005)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:21:05

  金鹰主题优势混合(210005)报告期2019年12月31日,收入150324423.19元。利息收入792472.3元,其中存款利息收入699513.54元,债券利息收入90505.61元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2453.15元。投资收益80637352.17元,其中股票投资收益75970581.18元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4666770.99元,公允价值变动收益67085604.25元,其他收入1808994.47元。费用15168596.6元。管理人报酬8517127.57元,托管费1419521.21元,销售服务费--元,交易费用5083734.43元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用148213.39元。利润总额135155826.59元。

  基本信息:金鹰主题优势混合基金代码210005,基金全称金鹰主题优势混合型证券投资基金,基金简称金鹰主题优势混合,成立日期2010年12月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模6.49亿元,基金总份额3.403亿份,上市流通份额3.403亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈立,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共80家)。

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