中加瑞利纯债债券C(006454)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/10 11:14:01

  中加瑞利纯债债券C(006454)报告期2020年03月31日,期初总份额1,810份,期末总份额1,810份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

  中加瑞利纯债债券C(006454)报告期2019年12月31日,期初总份额2,272份,期末总份额1,810份,期间总申购份额158份,期间总赎回份额621份,期间净申赎份额-463份,净申赎比例-20.36%。

  中加瑞利纯债债券C(006454)报告期2019年12月31日,期初总份额1,850份,期末总份额1,810份,期间总申购份额20份,期间总赎回份额60份,期间净申赎份额-40份,净申赎比例-2.19%。

  基本信息:中加瑞利纯债债券C基金代码006454,基金全称中加瑞利纯债债券型证券投资基金,基金简称中加瑞利纯债债券C,成立日期2018年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理于跃,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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