交银增利债券A/B(519680)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:13:55

  交银增利债券A/B(519680)报告期2019年12月31日,收入42835670.25元。利息收入26748862.68元,其中存款利息收入250230.39元,债券利息收入26416572.63元,资产支持证券利息收入52082.5元,买入返售金融资产收入29977.16元。投资收益10847184.93元,其中股票投资收益--元,债券投资收益10847184.93元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益5147815.07元,其他收入91807.57元。费用9572309.76元。管理人报酬3344540.78元,托管费1114846.94元,销售服务费655478.53元,交易费用22860.49元,利息支出4119075.84元,其中卖出回购金融资产支出4119075.84元,减所得税费用--元,其他费用230703元。利润总额33263360.49元。

  基本信息:交银增利债券A/B基金代码519680,基金全称交银施罗德增利债券证券投资基金,基金简称交银增利债券A/B,成立日期2008年03月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模9.57亿元,基金总份额9.523亿份,上市流通份额9.523亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理于海颖 魏玉敏,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共54家)。

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