泰达宏利交利债券C(005316)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:09:31

  泰达宏利交利债券C(005316)报告期2019年12月31日,银行存款52500.23元,结算备付金33572590.72元,存出保证金14489.12元,交易性金融资产1251407000元,其中股票投资--元,债券投资1251407000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21408995.32元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1306455575.39元。

  泰达宏利交利债券C(005316)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款262000000元,应付证券清算款42117.82元,应付赎回款--元,应付管理人报酬265324.69元,应付托管费88441.58元,应付销售服务费--元,应付交易费用47147.72元,应交税费95120.62元,应付利息-21058.91元,应付利润--元,其他负债210000元,负债合计262727093.52元。实收基金1027720615.42元,未分配利润16007866.45元,所有者权益合计1043728481.87元,负债和所有者权益总计1306455575.39元。

  基本信息:泰达宏利交利债券C基金代码005316,基金全称泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称泰达宏利交利债券C,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理傅浩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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