鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:08:02

  鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)报告期2019年12月31日,银行存款39985756.99元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产11067524000元,其中股票投资--元,债券投资11067524000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产31065255.54元,应收证券清算款--元,应收利息255488253.82元,应收股利--元,应收申购款19.99元,其他资产--元,资产总计11394063286.34元。

  鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款864271343.59元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1338953.41元,应付托管费446317.81元,应付销售服务费1.55元,应付交易费用91821.47元,应交税费--元,应付利息136679.7元,应付利润--元,其他负债767823.83元,负债合计867052941.36元。实收基金10342305910.48元,未分配利润184704434.5元,所有者权益合计10527010344.98元,负债和所有者权益总计11394063286.34元。

  基本信息:鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金代码007000,基金全称鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称鹏华中债1-3年国开行债券指数A,成立日期2019年03月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模115.03亿元,基金总份额112.619亿份,上市流通份额112.619亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理李振宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
长城久恒灵活配置混合(200001)申购赎回信息 南方财富网 华胜天成所属概念股查询_华胜天成股价实时行情(2020年09月18日) 南方财富网 钛白粉股有哪些?2020年09月18日钛白粉股价格查询 南方财富网 长城久恒灵活配置混合(200001)申购赎回信息 南方财富网
招商行业精选股票(000746)利润情况查询 南方财富网 2020年09月18日汽车后市场股价格是多少?汽车后市场股一览表 南方财富网 节能风电是什么时候上市的?代码是什么? 南方财富网 招商行业精选股票(000746)利润情况查询 南方财富网
前海开源中证军工指数A(000596)费率查询 南方财富网 乡村振兴股有哪些?乡村振兴股今日价格一览表(2020/09/18) 南方财富网 硼墨稀股有哪些?今日硼墨稀股股价多少?(2020/09/18) 南方财富网 前海开源中证军工指数A(000596)费率查询 南方财富网
2020年09月17日光大保德信安诚债券A(003197)基金净值查询 南方财富网 建滔集团(00148)股票2020年09月18日多少钱?建滔集团股价多少? 南方财富网 和而泰属于什么概念板块?和而泰今日股价查询(2020/09/18) 南方财富网 2020年09月17日光大保德信安诚债券A(003197)基金净值查询 南方财富网
2020年09月17日景顺长城核心竞争力混合A(260116)基金净值是多少? 南方财富网 金能科技(603113)股东人数情况 南方财富网 大众B股(900903)今日股价,大众B股今天股价多少(2020/09/18) 南方财富网 2020年09月17日景顺长城核心竞争力混合A(260116)基金净值是多少? 南方财富网
华夏消费升级混合C(001928)申购赎回信息 南方财富网 GQY视讯是哪些概念板块?2020年09月18日GQY视讯股价查询 南方财富网