中加聚盈定开债券A(007061)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 11:08:02

中加聚盈定开债券A(007061)截至2020年03月31日本期利润16545300元,基金本期净收益10425100元,加权平均基金份额本期利润0.0314元,期末基金资产净值595957000元,期末单位基金资产净值1.047元。

中加聚盈定开债券A(007061)截至2019年12月31日本期利润5514530元,基金本期净收益3253040元,加权平均基金份额本期利润0.0288元,期末基金资产净值200879000元,期末单位基金资产净值1.0476元。

中加聚盈定开债券A(007061)截至2019年09月30日本期利润5818240元,基金本期净收益5596370元,加权平均基金份额本期利润0.0284元,期末基金资产净值195365000元,期末单位基金资产净值1.0189元。

基本信息:中加聚盈定开债券A基金代码007061,基金全称中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称中加聚盈定开债券A,成立日期2019年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.83亿元,基金总份额5.692亿份,上市流通份额5.692亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理闫沛贤,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月30日鑫元悦利定期开放债券(006754)基金净值是多少? 南方财富网 金瑞矿业属于什么概念板块?金瑞矿业相关概念板块解析 南方财富网 国安达什么时候上市 新股申购代码300902 南方财富网 2020年09月30日鑫元悦利定期开放债券(006754)基金净值是多少? 南方财富网
2020年09月30日中信保诚稳利债券C(003130)基金净值查询 南方财富网 安琪酵母股票属于什么板块?安琪酵母股票属于哪些概念股? 南方财富网 泰坦科技什么时候上市 顶格申购需配市值4.50万元 南方财富网 2020年09月30日中信保诚稳利债券C(003130)基金净值查询 南方财富网
博时新收益混合A(002095)历史分红信息 南方财富网 安阳钢铁股票属于什么板块?安阳钢铁股票属于哪些概念股? 南方财富网 新三板退市公司蓝科环保拟科创板IPO 保荐机构为中信建投证券 南方财富网 博时新收益混合A(002095)历史分红信息 南方财富网
2020年09月30日招商招悦纯债债券C(003157)实时行情查询 南方财富网 诺邦股份是什么概念板块?诺邦股份所属概念板块解析 南方财富网 申港证券弃购1股,被限制参与打新半年 南方财富网 2020年09月30日招商招悦纯债债券C(003157)实时行情查询 南方财富网
泰信中证200指数(290010)历史分红信息 南方财富网 什么板块包含中环环保?中环环保所属概念板块解析 南方财富网 背靠中科院、中科晶上冲刺科创板,继续打造5G研发项目 南方财富网 泰信中证200指数(290010)历史分红信息 南方财富网
2020年09月30日建信双息红利债券H(960029)基金净值是多少? 南方财富网 苹果将举办发布会 相关产业链概念股有望受益 南方财富网