广发品牌消费股票(004995)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:04:25

  广发品牌消费股票(004995)报告期2019年12月31日,银行存款2884983.5元,结算备付金36797.7元,存出保证金16021.53元,交易性金融资产29755071.13元,其中股票投资29755071.13元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息624.8元,应收股利--元,应收申购款258176.66元,其他资产--元,资产总计32951675.32元。

  广发品牌消费股票(004995)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款382763.05元,应付管理人报酬39894.59元,应付托管费6649.1元,应付销售服务费--元,应付交易费用14013.2元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债68613.46元,负债合计511933.4元。实收基金29351086.38元,未分配利润3088655.54元,所有者权益合计32439741.92元,负债和所有者权益总计32951675.32元。

  基本信息:广发品牌消费股票基金代码004995,基金全称广发品牌消费股票型发起式证券投资基金,基金简称广发品牌消费股票,成立日期2017年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.47亿元,基金总份额0.319亿份,上市流通份额0.319亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理孙迪,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共69家)。

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