中加瑞利纯债债券A(006453)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:02:13

  中加瑞利纯债债券A(006453)报告期2019年12月31日,银行存款590421.04元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产121232000元,其中股票投资--元,债券投资121232000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1868402.72元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计123690823.76元。

  中加瑞利纯债债券A(006453)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款11999862元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬28324.89元,应付托管费9441.63元,应付销售服务费0.62元,应付交易费用4728.61元,应交税费--元,应付利息2143.54元,应付利润--元,其他负债79000元,负债合计12123501.29元。实收基金110003802.93元,未分配利润1563519.54元,所有者权益合计111567322.47元,负债和所有者权益总计123690823.76元。

  基本信息:中加瑞利纯债债券A基金代码006453,基金全称中加瑞利纯债债券型证券投资基金,基金简称中加瑞利纯债债券A,成立日期2018年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.13亿元,基金总份额1.100亿份,上市流通份额1.100亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理于跃,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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