东吴新产业精选混合(580008)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:02:10

  东吴新产业精选混合(580008)报告期2019年12月31日,银行存款41200550.63元,结算备付金158304.36元,存出保证金98363.33元,交易性金融资产347210605.36元,其中股票投资347210605.36元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8506.43元,应收股利--元,应收申购款443803.72元,其他资产--元,资产总计389120133.83元。

  东吴新产业精选混合(580008)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款12354059.3元,应付赎回款448840.17元,应付管理人报酬425917.2元,应付托管费70986.18元,应付销售服务费--元,应付交易费用357737.29元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债186119.61元,负债合计13843659.75元。实收基金179898967.79元,未分配利润195377506.29元,所有者权益合计375276474.08元,负债和所有者权益总计389120133.83元。

  基本信息:东吴新产业精选混合基金代码580008,基金全称东吴新产业精选混合型证券投资基金,基金简称东吴新产业精选混合,成立日期2011年09月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.55亿元,基金总份额1.460亿份,上市流通份额1.460亿份,基金管理人东吴基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘瑞,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共49家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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