华夏行业景气混合(003567)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:59:42

  华夏行业景气混合(003567)报告期2019年12月31日,银行存款13868942.96元,结算备付金160018.52元,存出保证金18362.44元,交易性金融资产39790163.71元,其中股票投资39790163.71元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款658651.73元,应收利息2723.16元,应收股利--元,应收申购款80445.2元,其他资产--元,资产总计54579307.72元。

  华夏行业景气混合(003567)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1579896.27元,应付赎回款592744.19元,应付管理人报酬68719.49元,应付托管费11453.23元,应付销售服务费--元,应付交易费用264452.07元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债131349.8元,负债合计2648615.05元。实收基金40916527.16元,未分配利润11014165.51元,所有者权益合计51930692.67元,负债和所有者权益总计54579307.72元。

  基本信息:华夏行业景气混合基金代码003567,基金全称华夏行业景气混合型证券投资基金,基金简称华夏行业景气混合,成立日期2017年02月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.284亿份,上市流通份额0.284亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王劲松,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共58家)。

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