大摩深证300指数增强(233010)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 10:57:40

  大摩深证300指数增强(233010)截至2020年03月31日本期利润-1588700元,基金本期净收益1902480元,加权平均基金份额本期利润-0.0575元,期末基金资产净值40672400元,期末单位基金资产净值1.476元。

  大摩深证300指数增强(233010)截至2019年12月31日本期利润3958070元,基金本期净收益1558230元,加权平均基金份额本期利润0.1313元,期末基金资产净值45103100元,期末单位基金资产净值1.531元。

  大摩深证300指数增强(233010)截至2019年09月30日本期利润1225160元,基金本期净收益-2456940元,加权平均基金份额本期利润0.0372元,期末基金资产净值43178700元,期末单位基金资产净值1.403元。

  基本信息:大摩深证300指数增强基金代码233010,基金全称摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金,基金简称大摩深证300指数增强,成立日期2011年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.51亿元,基金总份额0.276亿份,上市流通份额0.276亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理余斌,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共44家)。

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