华夏金融ETF(510650)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:54:30

  华夏金融ETF(510650)报告期2019年12月31日,银行存款719007.17元,结算备付金440680.2元,存出保证金92415.57元,交易性金融资产36681040.16元,其中股票投资36681040.16元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息411.67元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计37933554.77元。

  华夏金融ETF(510650)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬15209.48元,应付托管费3041.89元,应付销售服务费--元,应付交易费用5353.29元,应交税费303.73元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债100000元,负债合计123908.39元。实收基金18452472元,未分配利润19357174.38元,所有者权益合计37809646.38元,负债和所有者权益总计37933554.77元。

  基本信息:华夏金融ETF基金代码510650,基金全称上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称华夏金融ETF,成立日期2013年03月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.33亿元,基金总份额0.180亿份,上市流通份额0.180亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理徐猛 李俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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