浦银安盛季季添利债券A(519123)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 10:48:52

  浦银安盛季季添利债券A(519123)截至2020年03月31日本期利润469446元,基金本期净收益345900元,加权平均基金份额本期利润0.0135元,期末基金资产净值47778100元,期末单位基金资产净值1.392元。

  浦银安盛季季添利债券A(519123)截至2019年12月31日本期利润352445元,基金本期净收益278828元,加权平均基金份额本期利润0.0096元,期末基金资产净值50200000元,期末单位基金资产净值1.378元。

  浦银安盛季季添利债券A(519123)截至2019年09月30日本期利润2444740元,基金本期净收益2548660元,加权平均基金份额本期利润0.0292元,期末基金资产净值52548000元,期末单位基金资产净值1.368元。

  基本信息:浦银安盛季季添利债券A基金代码519123,基金全称浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛季季添利债券A,成立日期2013年06月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.48亿元,基金总份额0.343亿份,上市流通份额0.343亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人上海银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共29家)。

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