长盛信息安全量化混合(004397)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:46:24

  长盛信息安全量化混合(004397)报告期2019年12月31日,银行存款20950483.77元,结算备付金124934.21元,存出保证金46745.51元,交易性金融资产118805016.47元,其中股票投资77570228.47元,债券投资41234788元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1076399.43元,应收利息719789.3元,应收股利--元,应收申购款7202.95元,其他资产--元,资产总计141730571.64元。

  长盛信息安全量化混合(004397)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款9799865.3元,应付证券清算款10214491.04元,应付赎回款2675751.32元,应付管理人报酬96067.62元,应付托管费30021.14元,应付销售服务费--元,应付交易费用169865.58元,应交税费6525.82元,应付利息6398.22元,应付利润--元,其他负债78918.72元,负债合计23077904.76元。实收基金164840691.79元,未分配利润-46188024.91元,所有者权益合计118652666.88元,负债和所有者权益总计141730571.64元。

  基本信息:长盛信息安全量化混合基金代码004397,基金全称长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长盛信息安全量化混合,成立日期2017年05月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.41亿元,基金总份额0.468亿份,上市流通份额0.468亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李琪 孟棋,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共41家)。

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