2020年09月04日浦银安盛安久回报定开混合A(004801)基金净值查询

南方财富网 2020/09/10 10:46:00

  浦银安盛安久回报定开混合A(004801)最新公布净值1.149,累计净值1.1565,最新估值1.1557,净值增长率-0.580%,公布日期2020年09月04日,基金规模0.329737亿。

  基本信息:浦银安盛安久回报定开混合A基金代码004801,基金全称浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛安久回报定开混合A,成立日期2018年04月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.760亿份,上市流通份额0.760亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理褚艳辉,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共20家)。

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