兴业机遇债券(005717)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 10:44:39

  兴业机遇债券(005717)截至2020年03月31日本期利润7911090元,基金本期净收益14026200元,加权平均基金份额本期利润0.062元,期末基金资产净值142958000元,期末单位基金资产净值1.1279元。

  兴业机遇债券(005717)截至2019年12月31日本期利润6672130元,基金本期净收益-1523770元,加权平均基金份额本期利润0.0437元,期末基金资产净值157883000元,期末单位基金资产净值1.0993元。

  兴业机遇债券(005717)截至2019年09月30日本期利润6481890元,基金本期净收益1056950元,加权平均基金份额本期利润0.0387元,期末基金资产净值169605000元,期末单位基金资产净值1.0534元。

  基本信息:兴业机遇债券基金代码005717,基金全称兴业机遇债券型证券投资基金,基金简称兴业机遇债券A,成立日期2018年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.37亿元,基金总份额1.267亿份,上市流通份额1.267亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理莫华寅,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共10家)。

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