中邮乐享收益灵活配置混合(001430)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:40:47

  中邮乐享收益灵活配置混合(001430)报告期2019年12月31日,收入27101264.56元。利息收入596760.99元,其中存款利息收入126643.8元,债券利息收入431034.41元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入39082.78元。投资收益19801237.97元,其中股票投资收益18385026.44元,债券投资收益-75570.28元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1491781.81元,公允价值变动收益6389472.86元,其他收入313792.74元。费用1521051.88元。管理人报酬734071.13元,托管费146814.2元,销售服务费--元,交易费用577315.82元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用62850.73元。利润总额25580212.68元。

  基本信息:中邮乐享收益灵活配置混合基金代码001430,基金全称中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮乐享收益灵活配置混合,成立日期2015年06月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.56亿元,基金总份额0.398亿份,上市流通份额0.398亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王喆,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共16家)。

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