华夏鼎汇债券A(003826)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:34:42

  华夏鼎汇债券A(003826)报告期2019年12月31日,银行存款1800211.21元,结算备付金2188209.32元,存出保证金8447.04元,交易性金融资产138819262.22元,其中股票投资14463542.28元,债券投资124355719.94元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产6000000元,应收证券清算款11249655.53元,应收利息1712812.57元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计161778597.89元。

  华夏鼎汇债券A(003826)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款39000000元,应付证券清算款11440874.77元,应付赎回款--元,应付管理人报酬37429.12元,应付托管费9357.27元,应付销售服务费11.47元,应付交易费用41943.67元,应交税费2627.75元,应付利息1730.16元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计50703974.21元。实收基金100202591.6元,未分配利润10872032.08元,所有者权益合计111074623.68元,负债和所有者权益总计161778597.89元。

  基本信息:华夏鼎汇债券A基金代码003826,基金全称华夏鼎汇债券型证券投资基金,基金简称华夏鼎汇债券A,成立日期2017年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.16亿元,基金总份额1.001亿份,上市流通份额1.001亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理宋洋,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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