东方添益债券(400030)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 10:32:47

  东方添益债券(400030)截至2020年03月31日本期利润33879700元,基金本期净收益24934900元,加权平均基金份额本期利润0.0314元,期末基金资产净值1440920000元,期末单位基金资产净值1.1768元。

  东方添益债券(400030)截至2019年12月31日本期利润13696300元,基金本期净收益20073100元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值1182710000元,期末单位基金资产净值1.1445元。

  东方添益债券(400030)截至2019年09月30日本期利润29931500元,基金本期净收益30501200元,加权平均基金份额本期利润0.0217元,期末基金资产净值1401140000元,期末单位基金资产净值1.1317元。

  基本信息:东方添益债券基金代码400030,基金全称东方添益债券型证券投资基金,基金简称东方添益债券,成立日期2014年12月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模14.51亿元,基金总份额12.245亿份,上市流通份额12.245亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理吴萍萍,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。

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