交银强化回报债券A(519733)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:20:40

  交银强化回报债券A(519733)报告期2019年12月31日,银行存款440590.77元,结算备付金94833.79元,存出保证金18044.76元,交易性金融资产14608706.3元,其中股票投资1279458元,债券投资13329248.3元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款32997.68元,应收利息223355.08元,应收股利--元,应收申购款47505.89元,其他资产--元,资产总计15466034.27元。

  交银强化回报债券A(519733)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款900000元,应付证券清算款9517.15元,应付赎回款3513.57元,应付管理人报酬8018.55元,应付托管费2291元,应付销售服务费1142.9元,应付交易费用45335.46元,应交税费5367.5元,应付利息-67.6元,应付利润--元,其他负债49300元,负债合计1024418.53元。实收基金13298100.08元,未分配利润1143515.66元,所有者权益合计14441615.74元,负债和所有者权益总计15466034.27元。

  基本信息:交银强化回报债券A基金代码519733,基金全称交银施罗德强化回报债券型证券投资基金,基金简称交银强化回报债券A,成立日期2014年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.098亿份,上市流通份额0.098亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理凌超,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共28家)。

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