长盛盛景纯债债券C(003100)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:12:53

  长盛盛景纯债债券C(003100)报告期2019年12月31日,银行存款2044426.67元,结算备付金3574075.95元,存出保证金6856.53元,交易性金融资产1523698490元,其中股票投资--元,债券投资1523698490元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21799940.11元,应收股利--元,应收申购款5099.2元,其他资产--元,资产总计1551128888.46元。

  长盛盛景纯债债券C(003100)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款55179772.41元,应付证券清算款--元,应付赎回款315803.08元,应付管理人报酬383919.21元,应付托管费191959.59元,应付销售服务费847.43元,应付交易费用2049.54元,应交税费167217.99元,应付利息6160.92元,应付利润--元,其他负债219200元,负债合计56466930.17元。实收基金1500460671.02元,未分配利润-5798712.73元,所有者权益合计1494661958.29元,负债和所有者权益总计1551128888.46元。

  基本信息:长盛盛景纯债债券C基金代码003100,基金全称长盛盛景纯债债券型证券投资基金,基金简称长盛盛景纯债债券C,成立日期2016年08月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.020亿份,上市流通份额0.020亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理段鹏,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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