中银丰实定期开放债券(004723)基本信息查询

南方财富网 2020/09/10 10:10:59

  中银丰实定期开放债券基金代码004723,基金全称中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中银丰实定期开放债券,成立日期2017年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模19.8亿元,基金总份额19.939亿份,上市流通份额19.939亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理王妍 陈鹄飞,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

  基金投资范围:本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

  收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)资产负债情况查询 南方财富网 安达维尔(300719)股票股本结构分析 南方财富网 新化股份是什么行业的?新化股份主营业务是什么? 南方财富网 易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)资产负债情况查询 南方财富网
长信价值蓝筹两年定开混合(005392)资产负债情况查询 南方财富网 300890翔丰华中签号出炉 300890翔丰华中签号查询 南方财富网 利安隆(300596)净利润预测 南方财富网 长信价值蓝筹两年定开混合(005392)资产负债情况查询 南方财富网
广发养老2050混合(FOF)(007250)申购赎回信息 南方财富网 2020上市公司数字货币龙头一览 数字货币概念股龙头解析 南方财富网 远 望 谷所属概念股查询_远 望 谷股价实时行情(2020年09月10日) 南方财富网 广发养老2050混合(FOF)(007250)申购赎回信息 南方财富网
银河君尚混合C(519614)基本信息查询 南方财富网 艾德生物是什么行业的?艾德生物所属行业是什么? 南方财富网 九洲集团股票是什么板块的?九洲集团属于什么板块? 南方财富网 银河君尚混合C(519614)基本信息查询 南方财富网
华安新泰利灵活配置混合C(003800)基金投资分析 南方财富网 200553股票价格 200553股票价格今天多少?(2020/09/10) 南方财富网 岭南控股(000524)个股评级结果查询 南方财富网 华安新泰利灵活配置混合C(003800)基金投资分析 南方财富网
2020年09月07日海富通欣荣混合C(519223)基金净值查询 南方财富网 新国都(300130)分红方案 南方财富网