中海惠祥分级债券B(000676)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:07:45

  中海惠祥分级债券B(000676)报告期2019年12月31日,收入1358435.64元。利息收入1321234.94元,其中存款利息收入16002.46元,债券利息收入1193158.7元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入112073.78元。投资收益-60731.15元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-60731.15元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益97931.85元,其他收入--元。费用614126.99元。管理人报酬361373.52元,托管费96366.28元,销售服务费41059.5元,交易费用31284.74元,利息支出511.78元,其中卖出回购金融资产支出511.78元,减所得税费用--元,其他费用83530.79元。利润总额744308.65元。

  基本信息:中海惠祥分级债券B基金代码000676,基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金,基金简称中海惠祥分级债券B,成立日期2014年08月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共53家)。

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