财通新兴蓝筹混合A(006522)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:07:41

  财通新兴蓝筹混合A(006522)报告期2019年12月31日,银行存款16266474.57元,结算备付金70479.25元,存出保证金93354.78元,交易性金融资产91471329.42元,其中股票投资91471329.42元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1949.32元,应收股利--元,应收申购款48946.32元,其他资产--元,资产总计107952533.66元。

  财通新兴蓝筹混合A(006522)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款154068.08元,应付管理人报酬138389.8元,应付托管费23064.97元,应付销售服务费41445.07元,应付交易费用78414.9元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170001.29元,负债合计605384.11元。实收基金89201797.42元,未分配利润18145352.13元,所有者权益合计107347149.55元,负债和所有者权益总计107952533.66元。

  基本信息:财通新兴蓝筹混合A基金代码006522,基金全称财通新兴蓝筹混合型证券投资基金,基金简称财通新兴蓝筹混合A,成立日期2019年02月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.189亿份,上市流通份额0.189亿份,基金管理人财通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理夏钦,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共40家)。

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