2020年09月08日鑫元全利债券A(006082)实时行情查询

南方财富网 2020/09/09 13:25:21

  鑫元全利债券A(006082)最新公布净值1.0295,累计净值1.0374,最新估值1.0286,净值增长率0.087%,公布日期2020年09月08日,基金规模9.63483亿。

  基本信息:鑫元全利债券A基金代码006082,基金全称鑫元全利债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元全利债券A,成立日期2018年10月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额9.635亿份,上市流通份额9.635亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理王美芹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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