易方达瑞信混合I(001441)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 12:59:38

  易方达瑞信混合I(001441)报告期2019年12月31日,收入93884561.04元。利息收入2143251.4元,其中存款利息收入62757.8元,债券利息收入2024644.05元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入55849.55元。投资收益52856109.71元,其中股票投资收益39484511.16元,债券投资收益10545465.53元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2826133.02元,公允价值变动收益38842226.09元,其他收入42973.84元。费用3301010.75元。管理人报酬1360073.85元,托管费226679.06元,销售服务费100037.33元,交易费用824131.4元,利息支出544794.22元,其中卖出回购金融资产支出544794.22元,减所得税费用--元,其他费用240048.79元。利润总额90583550.29元。

  基本信息:易方达瑞信混合I基金代码001441,基金全称易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞信混合I,成立日期2018年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.88亿元,基金总份额2.962亿份,上市流通份额2.962亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共8家)。

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