国富恒瑞债券A(002361)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/09 12:40:22

  国富恒瑞债券A(002361)报告期2020年03月31日,期初总份额661,140,000份,期末总份额677,717,000份,期间总申购份额156,435,000份,期间总赎回份额139,858,000份,期间净申赎份额16,577,000份,净申赎比例2.51%。

  国富恒瑞债券A(002361)报告期2019年12月31日,期初总份额640,269,000份,期末总份额661,140,000份,期间总申购份额501,742,000份,期间总赎回份额480,871,000份,期间净申赎份额20,871,000份,净申赎比例3.26%。

  国富恒瑞债券A(002361)报告期2019年12月31日,期初总份额745,968,000份,期末总份额661,140,000份,期间总申购份额69,819,200份,期间总赎回份额154,647,000份,期间净申赎份额-84,827,800份,净申赎比例-11.37%。

  基本信息:国富恒瑞债券A基金代码002361,基金全称富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金,基金简称国富恒瑞债券A,成立日期2016年02月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.31亿元,基金总份额6.777亿份,上市流通份额6.777亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵晓东,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共27家)。

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